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  • 索  引 号:733099896/2019-29459 分       类:
  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-12-06 09:33
  • 名称:东莞市松山湖高新区2018年决算公开
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东莞市松山湖高新区2018年决算公开

      

第一部分    决算报告

第二部分    决算报表

第三部分    相关说明

第一部分   决算报告

东莞市松山湖 2018 年决算报告

2018年是贯彻荣一平台的十九大精神的开局之年,在市委、市荣一平台的正确领导下,松山湖以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻荣一平台的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记视察广东重要讲话精神,紧紧围绕“四个走在全国前列”的总目标,贯彻落实市委、市荣一平台、高新区重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,抢抓粤港澳大湾区和广深港澳科技走廊建设机遇,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。松山湖高新区预算执行情况总体良好。

一、财政收支总体执行情况

() 一般公共预算执行情况

1、收入执行情况2018 年松山湖一般公共预算收入323,253万元,增长11.20%,完成预算的102.96% ,其 中:

税收分成收入288,209万元,增长14.37%,完成预算的103.82%;非税收入16,585万元,完成预算的65.98%;上级补助收入18,459万元,完成预算的164.83%。以上收入加上其他调入资金 39,344万元,从预算稳定调节基金调入106,117万元,上年结转结余24,983万元,2018 年一般公共预算总收入493,697万元。

 2、支出执行情况2018 年松山湖一般公共预算总支出493,697万元。

——园区本级安排支出258,692万元,其中:基本支出46,629万元,一般项目支出183,196万元,基本建设支出28,442万元,预备费支出425万元;

——债务还本支出5,017万元;

——上解上级支出191,400万元;

以上收支相抵,2018年结余下年支出38,588万元。

2018 年松山湖一般公共预算支出 258,692万元,完成预算80.05%,按功能分类科目划分主要是:一般公共服务支出28,214万元,公共安全支出28,985万元,教育支出41,432万元,科学技术支出29,074万元,文化体育与传媒支出4,898万元,社会保障和就业支出30,972万元,医疗卫生支出7,186万元,节能环保支出1,953万元,城乡社区支出31,304万元,农林水支出3,587万元,交通运输支出11,458万元,资源勘探电力信息等支出25,733万元,金融支出9.25万元,国土海洋气象等支出991万元,住房保障支出2,899万元,其他支出425万元,债务付息支出4,539万元,援助其他地区支出5,034万元。

2018年园区一般公共预算重点科目支出情况

单位 万元

(二)荣一平台性基金预算执行情况

1、收入执行情况2018 年松山湖荣一平台性基金预算收入 298,390万元,完成预算的114.69%全部为土地出让收入。

以上收入加上上年结转结余192,048万元,2018年荣一平台性基金预算总收入490,438万元。

2、支出执行情况2018 年松山湖荣一平台性基金预算支出 141,722万元,完成预算的82.55%,主要为城乡社区支出,具体包括一般项目支出87,210万元,基建支出54,512万元。       

以上收支相抵,2018 年荣一平台性基金预算年终结余348,716万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

园区内国家出资企业由市国资委履行出资人职责,因此园区2018年国有资本经营预算由市国资委组织编制,园区未编制国有资本经营预算。

( )社会保险基金预算执行情况

园区社会保险基金预算由市级财政统一编制,园区未编制社会保险基金预算。

二、财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和荣一平台性基金预算,2018年园区当年总收入621,643万元,加上调入资金39,344万元、调入预算稳定调节资金106,117万元和上年结转217,031万元,2018年园区总收入为984,135万元2018年园区财政总支出635,419万元,包括本级支出400,414万元、上解上级支出191,400万元、债务还本支出5,017万元和结转资金38,588万元。收支相抵,2018年底结余348,716万元,详见下表:

1   2018年预算执行收支平衡表

单位:万元

其中:一般公共预算

荣一平台性基金预算

国有资本

经营预算

一、财政总收入

984,135

493,697

490,438

(一)上级补助收入

621,643

323,253

298,390

      1.税收分成

288,209

288,209

      2.非税分成

314,975

16,585

298,390

      3.其他上级补助收入

18,459

18,459

(二)债券收入

(三)其他调入资金

39,344

39,344

(四)上年结转结余

217,031

24,983

192,048

(五)调入预算稳定调节基金

106,117

106,117

二、财政总支出

635,419

493,697

141,722

(一)本级支出

400,414

258,692

141,722

      1.基本支出

46,629

46,629

      2.一般项目支出

210,406

183,196

87,210

      3.基本建设支出

82,954

28,442

54,512

      4.预备费支出

425

425

(二)上级转移支付支出

(三)上解上级支出

191,400

191,400

(四)债务还本支出

5,017

5,017

(五)补充预算稳定调节基金

(六)调出资金

(七)年终结转

38,588

38,588

三、本年结余

348,716

348,716

根据预算法要求,现就财政收支预算中荣一平台债务、权责发生制列支资金以及“三公”经费的有关情况说明如下:

关于地方荣一平台债务管理情况的说明。荣一平台债务限额方面,经市荣一平台批准,市财政局下达我园区2018年荣一平台债务限额147,076万元,均为一般债务。与2017年荣一平台债务限额147,076万元相比,债务限额没有变化。还本付息方面,2018年园区存量荣一平台债务还本付息支出9,556万元,其中还本支出5,017万元,付息支出4,539万元。

关于权责发生制列支资金的说明。园区一般公共预算和荣一平台性基金预算支出中,包括了按国库集中支付规定进行的权责发生制列支资金138.75万元,主要是预算单位荣一平台采购应付款和待拨调资经费。

关于“三公”经费情况的说明。2018年预算单位财政拨款“三公”经费支出1,229.58万元,对比预算减少559.59万元,同比增长13%。主要原因: 12018年公务用车购置支出325.36万元,比上年增加48%,增加的主要原因是报废用车10台,更新购置公务用车16台,增加费用189.4万元。(22018年公务用车运行维护支出629.62万元,比上年增加18%,增加的主要原因是公安分局车辆老化、巡逻常态化、组建公安铁骑等,警务用车运行维护费比上年增加85.69万元。

关于绩效评价管理的情况说明。一是2018年园区出台了《松山湖财政支出绩效评价管理暂行办法》,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益和效率;二是贯彻“花钱必问效”要求,全方位开展绩效评价工作,对2018年预算中,200万元以上的项目由预算单位开展自评,在此基础上邀请第三方对协调区域发展、保障改善民生、维护公共安全相关的11个部门预算项目开展重点绩效评价,对11个财政扶持政策项目开展重点绩效评价,并对59个自评项目进行评审。

三、2018年决算获得的成果

(一)推动了收入增长。 2018年三级税收总收入为173.22亿元,同比增长17%,总量、增量全市排名第一。

(二)推动了经济高质量发展。一方面2018年保障落实园区各专项资金5.46亿元,其中,投入1.23亿元助推科技进步,提升基础研究能力,推动创新主体培育,扶持孵化器和公共实验室建设,促进科技军民融合发展,加快创新要素集聚;投入1.2亿元推动产业发展新跨越,引导机器人、集成电路、电子商务、生物技术等产业集聚发展;投入3.03亿元实现招才引智、高层次人才集聚新突破。另一方面, 2018年,园区加快推动“倍增计划”试点企业发展。园区财政从上述财政扶持资金中安排5,296万元支持市园两级“倍增计划”试点企业,出台《东莞松山湖“倍增计划”园区级试点企业产业政策倍增扶持配套资助实施办法(试行)》,助力企业实现规模效益倍增。

(三)推动了债务化解。贯彻落实中央、省、市关于进一步加强荣一平台性债务和隐形债务管理的要求,一是及时监测数据,每月通过地方荣一平台性债务管理系统及时报送统计数据;二是配合市财政局开展广东省审计厅对东莞市荣一平台性债务和隐形债务审计工作;三是组织园区预算单位做好融资平台债务和荣一平台中长期支出事项申报工作;四是完成园区财政暂存暂付款挂账清理自查工作,及时清理总预算账户挂账资金,防止形成隐形债务;五是保障地方荣一平台债券还本支出5,017万元,付息支出4,539万元,严格控制地方债务增加,防控地方债务风险。

(四)推动园区统筹组团发展战略部署。一是全面铺开松山湖接壤村改造,自2018年起三年内出资5.1亿元,支持松山湖周边51个接壤村(社区)开展“美丽乡村”建设,促进基础设施通达程度趋向均衡。二是推动松山湖片区基础设施建设,园区投入4.7亿元加快松山湖南部与大朗交界的“三纵六横”路网建设,完善园区南部及生态园区域道路设施,重点保障华为终端总部、佛凹支路建设,优化片区基础设施。

(五)推动了民生改善。2018年园区“两本”预算安排民生事业八项支出合计19.92亿元,包括一般公共服务支出2.82亿元;公共安全支出2.9亿元;教育支出4.14亿元;科学技术支出2.91亿元;社会保障和就业支出3.1亿元;医疗卫生与计划生育支出0.72亿元;节能环保支出0.2亿元;城乡社区支出3.13亿元。

(六)推动了财政管理水平。一是继续深化国库集中支付改革,探索项目支出预算管理新模式,完善项目库,推进部门预算项目管理科学化、规范化、标准化;完善预算动态监控系统,加强预算执行等重点监控工作;二是推动了园区预算审查监督试点工作,严格按照预算监督试点工作部署,以监督试点为契机,积极探索各种管理抓手,努力夯实科学规范的预算管理基础,进一步加强了预算编制、预算执行、预算监督等各环节,夯实预算管理基础。


第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1.2018年东莞市松山湖一般公共预算收入决算表

2.2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

3.2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)

关于2018年东莞市松山湖一般公共预算支出的说明

4.2018年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)

5.2018年东莞市松山湖一般公共预算 “三公”经费决算表

关于2018年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费决算的说明

6.2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

二、荣一平台性基金预算

7.2018年东莞市松山湖荣一平台性基金预算收入决算表

8.2018年东莞市松山湖荣一平台性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)

9.2018年东莞市松山湖荣一平台性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

三、国有资本经营预算

10.2018年东莞市松山湖国有资本经营预算收入决算总表

11.2018年东莞市松山湖国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)


四、社会保险基金预算

12.2018年东莞市松山湖社会保险基金收入决算表

13.2018年东莞市松山湖社会保险基金支出决算表

五、地方荣一平台债务预算

14.2018年东莞市松山湖荣一平台一般债务分地区余额及限额情况表


1

2018 年东莞市松山湖一般公共预算收入决算表

单位:万元

   

决算数

收入总计

 493,697.01

   一、本级一般公共预算收入

0.00

(一)税收收入

0. 00

消费税

0. 00

营业税

0. 00

企业所得税

0. 00

个人所得税

0. 00

资源税

0. 00

荣一平台维护建设税

0. 00

房产税

0. 00

印花税

0. 00

城镇土地使用税

0. 00

土地增值税

0. 00

车船税

0. 00

  船舶吨税

0. 00

 车辆购置税

0. 00

  关税

0. 00

  耕地占用税

0. 00

  契税

0. 00

  烟叶税

0. 00

  其他税收收入

0. 00

(二) 非税

0. 00

专项收入

0. 00

行政事业性收入

0. 00

罚没收入

0. 00

国有资源 〈资产〉 有偿使用收入

0. 00

其他收入

0. 00

收入

493,697.01

(一) 上级补

323,252.87

返还性收入

304,793.73

一般性转移支付收入

18,259.14

专项转移支付收入

200.00

(二) 下级上解收入

0. 00

(三) 上年结转结余

24,982.93

(四) 调入资金

145,461.21

动用预算稳定调节基金

106,117.27

荣一平台性基金预算调入资金

0. 00

固有资本经营预算调入资金

0. 00

其他调入资金

39,343.94


2

2018 市松山湖一般公共预算支出决算表

单位 万元

决算数

一般公共服务

28,213.85

0. 00

公共安全

28,985.25

教育

41,432.28

科学技术

29,073.74

文化体育与传媒

4,898.49

社会保障和就业

30,972.14

医疗卫生与计划生育

7,186.09

节能环保

1,952.64

城乡社区

31,303.55

十一、农林水

3,586.61

十二 、交通运输

11,457.79

十三 资源勘探

25,732.65

商业服务业等

0.00

金融

9.25

十六援助其他地区支出

5,034.00

自然资源海洋气象等

991.22

十八 住房保障

2,899.12

粮油物资储备

0.00

预备费

0.00

二十其他支出

424.56

二十上解上级支出

191,400.00

二十三 、年终结余

18,426.01

二十债务还本付息支出

9,555.98

二十五 安排预算稳定调节基金

20,161.79

支出总计

493,697.01


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

园区本级一般公共预算支出

258,692.32

201

一般公共服务支出

28,213.85

20103

荣一平台办公厅(室)及相关机构事务

13,315.71

2010301

行政运行

7,126.16

2010302

一般行政管理事务

5,304.37

2010399

其他荣一平台办公厅(室)及相关机构事务支出

885.10

20104

发展与改革事务

4.49

2010499

其他发展与改革事务支出

4.49

20106

财政事务

1,295.41

2010601

行政运行

900.00

2010607

信息化建设

18.70

2010608

财政委托业务支出

327.86

2010650

事业运行

48.85

20110

人力资源事务

1,790.76

2011001

行政运行

616.73

2011008

引进人才费用

1,163.39

2011099

其他人事事务支出

10.64

20111

纪检监察事务

245.87

2011101

行政运行

206.37

2011102

一般行政管理事务

39.50

20113

商贸事务

3,167.19

2011301

行政运行

1,444.01

2011302

一般行政管理事务

876.47

2011307

国内贸易管理

75.21

2011308

招商引资

734.67

2011399

其他商贸事务支出

36.83


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

20114

知识产权事务

2011499

其他知识产权事务支出

20.00

20115

工商行政管理事务

447.51

2011501

行政运行

439.63

2011502

一般行政管理事务

7.36

2011504

工商行政管理专项

0.52

20129

群众团体事务

458.63

2012901

行政运行

186.98

2012999

其他群众团体事务支出

271.65

20132

组织事务

906.96

2013201

行政运行

418.47

2013202

一般行政管理事务

467.49

2013299

其他组织事务支出

21.00

20133

宣传事务

1,721.63

2013301

行政运行

271.27

2013302

一般行政管理事务

722.44

2013399

其他宣传事务支出

727.92

20199

其他一般公共服务支出

4,839.70

2019999

其他一般公共服务支出

4,839.70

204

公共安全支出

28,985.25

20401

武装警察

2,266.68

2040103

消防

2,215.14

2040199

其他武装警察支出

51.55

20402

公安

25,450.69

2040201

行政运行

16,309.06

2040204

治安管理

2,907.49

2040212

道路交通管理

2,591.95


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

2040215

居民身份证管理

59.98

2040216

网络运行及维护

47.53

2040219

信息化建设

1,985.17

2040299

其他公安支出

1,549.51

20403

国家安全

366.87

2040304

安全业务

366.87

20405

法院

525.92

2040501

行政运行

31.03

2040502

一般行政管理事务

470.83

2040599

其他法院支出

24.06

20406

司法

21.73

2040605

普法宣传

6.99

2040607

法律援助

14.74

20499

其他公共安全支出

353.36

2049901

其他公共安全支出

353.36

205

教育支出

41,432.28

20501

教育管理事务

242.68

2050101

行政运行

143.41

2050102

一般行政管理事务

99.27

20502

普通教育

38,009.87

2050201

学前教育

1,332.80

2050202

小学教育

28,946.53

2050203

初中教育

5,987.71

2050299

其他普通教育支出

1,742.82

20508

进修及培训

3.54

2050803

培训支出

3.54

20509

教育费附加安排的支出

3,176.19

2050999

其他教育费附加安排的支出

3,176.19


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

206

科学技术支出

29,073.74

20601

科学技术管理事务

1,634.92

2060102

一般行政管理事务

731.72

2060199

其他科学技术管理事务支出

903.20

20604

技术研究与开发

1,626.79

2060403

产业技术研究与开发

1,626.79

20607

科学技术普及

16.00

2060705

科技馆站

7.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

20699

其他科学技术支出

25,796.03

2069999

其他科学技术支出

25,796.03

207

文化体育与传媒支出

4,898.49

20701

文化

3,794.59

2070101

行政运行

151.38

2070102

一般行政管理事务

302.87

2070104

图书馆

1,548.50

2070108

文化活动

76.05

2070109

群众文化

217.89

2070110

文化交流与合作

56.89

2070199

其他文化支出

1,441.00

20703

体育

1,074.90

2070305

体育竞赛

167.29

2070307

体育场馆

450.04

2070399

其他体育支出

457.57

20799

其他文化体育与传媒支出

29.00

2079903

文化产业发展专项支出

29.00


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

208

社会保障和就业支出

30,972.14

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,507.10

2080101

行政运行

431.07

2080105

劳动保障监察

3.00

2080199

其他社会保障和就业管理事务支出

1,073.03

20802

民政管理事务

3.90

2080202

一般行政管理事务

3.90

20807

就业补助

2,839.60

2080701

扶持公共就业服务

442.90

2080799

其他就业补助支出

2,396.69

20899

其他社会保障和就业支出

26,621.55

2089901

其他社会保障和就业支出

26,621.55

210

医疗卫生支出

7,186.09

21001

医疗卫生管理事务

241.68

2100101

行政运行

169.71

2100102

一般行政管理事务

11.32

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

60.65

21003

基层医疗卫生机构

6,039.67

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6,039.67

21004

公共卫生

1.60

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.60

21007

计划生育事务

113.05

20100717

计划生育服务

50.78

20100799

其他计划生育事务支出

62.27

21010

食品和药品监督管理事务

668.76

2101001

行政运行

390.55

2101002

一般行政管理事务

16.30

2101014

化妆品事务

14.39


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

2101016

食品安全事务

219.46

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

28.06

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

121.32

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

121.32

211

节能环保支出

1,952.64

21101

环境保护管理事务

548.05

2110101

行政运行

319.01

2110102

一般行政管理事务

216.83

2110199

其他环境保护管理事务支出

12.20

21102

环境监测与监察

252.38

2110299

其他环境监测与监察支出

252.38

21103

污染防治

822.94

2110302

水体

813.42

2110399

其他污染防治支出

9.52

21113

循环经济

329.27

2111301

循环经济

329.27

212

城乡社区支出

31,303.55

21201

城乡社区管理事务

3,750.11

2120101

行政运行

3,052.32

2120102

一般行政管理事务

156.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

541.61

21202

城乡社区规划与管理

3,223.32

2120201

城乡社区规划与管理

3,223.32


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

21203

城乡社区公共设施

362.83

2120399

其他城乡社区公共设施支出

362.83

21205

城乡社区环境卫生

23,845.12

2120501

城乡社区环境卫生

23,845.12

21299

其他城乡社区支出

122.18

2129999

其他城乡社区支出

122.18

213

农林水支出

3,586.61

21301

农业

56.39

2130212

湿地保护

35.63

2130122

农业生产资料与技术补贴

20.76

21303

水利

3,530.22

2130301

行政运行

160.99

2130302

一般行政管理事务

3.76

2130305

水利工程建设

660.97

2130399

其他水利支出

2,704.50

214

交通运输支出

11,457.79

21401

公路水路运输

11,436.48

2140101

行政运行

584.31

2140102

一般行政管理事务

4,606.64

2140104

公路新建

5,818.80

2140199

其他公路水路运输支出

426.73

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

21.31

2140401

对荣一平台公交的补贴

21.31


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

215

资源勘探电力信息等支出

25,732.65

21506

安全生产监管

632.97

2150601

行政运行

404.02

2150602

一般行政管理事务

14.59

2150605

安全监管监察专项

214.35

21508

支持中小企业发展和管理支出

25,099.68

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

25,099.68

217

金融支出

9.25

21799

其他金融支出

9.25

219

援助其他地区支出

5,034.00

21999

其他支出

5,034.00

220

国土海洋气象等支出

991.22

22001

国土资源事务

991.22

2200101

行政运行

231.72

2200102

一般行政管理事务

371.46

2200105

土地资源调查

259.36

2200106

土地资源利用与保护

83.74

2200110

国土整治

34.97

2200111

地质灾害防治

9.99

221

住房保障支出

2,899.13

22101

保障性安居工程支出

2,371.78

2210106

公共租赁住房

2,371.78

22102

住房改革支出

527.36

2210201

住房公积金

527.36

229

其他支出

424.56

22902

年初预留

424.56


3

2018年东莞市松山湖一般公共预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

功能编码

项目名称

 2018年决算数

232

债务付息支出

4,538.87

23203

地方荣一平台债务付息支出

4,538.87

2320304

地方荣一平台一般债务付息支出

4,538.87

233

债务发行费用支出

0.22

23302

地方荣一平台债务发行费用支出

0.22

2330201

一般债务发行费用支出

0.22

关于2018年东莞市松山湖

一般公共预算支出决算的说明

1. 2018年公共安全支出28,985万元,比上年增10,583万元,增长57.51%。主要原因是2018年统计口径含公安交警部门市统发工资部分,新增购买保安人员费用793万元,高清视频监控租用增加1,449万元,新增公务用车、铁骑摩托车等购置289万元,台湾高科技园消防站建设费324万元。

2. 2018年教育支出41,432 万元 ,比上年增15,803万元,增长61%。主要原因是新增建设松山湖西区小学13,650万元。

3. 2018年科学技术支出29,074万元,比上年增加10,058万元,增长52.94%,主要原因是增加松山湖科技发展专项资金1,157万元,产业发展专项资金8,183万元。

42018年社会保障和就业支出30,972万,比上年增加25,861万元,增长512%,主要原因是调整园区人才资助经费2.5亿元的统计口径。

5. 2018年医疗卫生与计划生育支出7,186万元,比上年增加2,242万元,增长45.34%。主要原因是增加社区卫生服务中心药品耗材238万元、医疗设备购置299万元,疫苗购置费225万元,租金373万元,基本公共卫生项目620万元等

62018年资源勘探电力信息等支出25,733万元,比上年增加24,503万元,主要原因是增加国有企业注册资本金25,000万元。


4

2018 年东莞市松山湖一般公共预算基本支出决算表 (按荣一平台预算经济分类款级科目)

单位 万元

项目编码

项目

决算数

基本支出合计

46,629.82

501

机关工资福利支出

27,808.78

50101

工资奖金津补贴

16,225.54

50102

社会保障缴费

3,767.87

50103

住房公积金

1,450.31

50199

其他工资福利支出

6,365.06

502

机关商品和服务支出

2,438.5 

50201

办公经费

1,023.94

50202

会议费

1.2

50203

培训费

16.06

50204

专用材料购置费

8.01

50205

委托业务费

305.62

50206

公务接待费

77.36

50207

因公出国(境)费用

10.91

50208

公务用车运行维护费

107.08

50209

维修()

94.63

50299

其他商品和服务支出

793.69

503

机关资本性支出(一)

173.76

50306

设备购置

69.71

50307

大型修缮

9.23

50399

其他资本性支出

94.82

505

对事业单位经常性补助

12,503.32

50501

工资福利支出

12,184.7

50502

商品和服务支出

318.62

509

对个人和家庭的补助

3,705.46

50901

社会福利和救助

121.61

50999

其他对个人和家庭的补助

3,583.85


5

2018 年东莞市松山湖一般公共预算“三公”经费 决算表

单位 万元

  

决算数

“三公”经费

1,229.58

其中 (一)因公出国(境)支出

163.05

              (二)公务用车购置及运行维护支出

954.99

                    1.公务用车购置

325.37

                    2.公务用车运行维护费

629.62

              (三)公务接待费支出

111.54

备注: 市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。


关于2018年东莞市松山湖

“三公”经费决算说明

2018 年本级财政列支 “ 三公” 经费1,229.58万元 ,比上年增加 143.58万元 ,主要原因: 12018年公务用车购置支出325.37万元,比上年增加48%,增加的主要原因是报废用车10台,更新购置公务用车16台,增加费用189.4万元。(22018年公务用车运行维护支出629.62万元,比上年增加18%,增加的主要原因是公安分局车辆老化、巡逻常态化、组建公安铁骑等,警务用车运行维护费比上年增加85.69万元。


6

2018年东莞市松山湖一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (按项目分地区)

单位 万元

返还性支出

0. 00

所得税基数返还支出

0. 00

成品油税费改革税收返还支出

0. 00

增值税税收返还支出

0. 00

费税税收返还支出

0. 00

增值税 “五五分享” 税收返还支出

0. 00

其他税收返还支出

0. 00

、一般性转移支付支出

0. 00

体制补助支出

0. 00

均衡性转移支付支出

0. 00

县级基本财力保障机制奖补资金支出

0. 00

算补助支出

0. 00

资源枯竭型荣一平台转移支付补助支出

0. 00

企业事业单位划转补助支出

0. 00

成品油税费改革转移支付补助支出

0. 00

基层公检法司转移支付支出

0. 00

城乡义务教育转移支付支出

0. 00

基本养老金转移支付支出

0. 00

城乡居民医疗保险转移支付支出

0. 00

农村综合改革转移支付支出

0. 00

产粮(油) 大县奖励资金支出

0. 00

重点生态功能区转移支付支出

0. 00

定数额补助支出

0. 00

革命老区转移支付支出

0. 00

民族地转移支付支出

0. 00

边疆地区转移支付支出

0. 00

贫困地区转移支付支出

0. 00

其他一般性转移支付支出

0. 00

转移支付

0. 00

备注 本级无对下税收返还和转移支付


7

2018 年东莞市松山湖荣一平台性基金预算收入决算表

单位 万元

         

决算

收入总计

298,390.22

一、园区本级收入

0. 00

转移性收入

298,390.22

上级补助收入

298,390.22

调入资金

0. 00


8

2018年东莞市松山湖荣一平台性基金预算支出决算表

(按功能分类项级科目)

单位 万元

项目编码

项          目

决算数

园区本荣一平台性合计

141,721.59

212

城乡社区支出

        141,721.59

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

          141,721.59

2120801

征地和拆迁补偿支出

           22,043.00

2120802

土地开发支出

           20,359.32

2120803

荣一平台建设支出

           54,511.95

2120805

补助被征地农民支出

            2,819.17

2120806

土地出让业务支出

             207.79

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

           41,780.36

:本表不含结转下年等支


9

2018年东莞市松山湖荣一平台性基金转移支付决算表

按项目分地区列示

单位: 万元

地区

科学技术支出

0. 00

核电站乏燃料处理处置基金支出

0. 00

文化体育与传媒支出

0. 00

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入 安排的支出

0. 00

业支出

0. 00

大中型水库移民后期扶持基金支出

0. 00

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排 的支出

0. 00

节能环保支出

0. 00

生能价附加收入安排 的支出

0. 00

子产处理基金支出

0. 00

0. 00

固有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出

0. 00

荣一平台公用事业附加及对应专项债务收入安排的支

0. 00

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支

0. 00

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支

0. 00

荣一平台基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出

0. 00

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

0. 00

农林水支

0. 00


地区

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的 支出

0. 00

二峡水库基金支出

0. 00

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入 安排的支出

0. 00

交通运输支出

0. 00

海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债

收入安排的支出

0. 00

车辆通费及对应专项债收入安排的支出

0. 00

建设费及对应专项债务收入安排的支出

0. 00

铁路建设基金支出

0. 00

船舶油污损害赔偿基金支出

0. 00

民航发展基金支出

0. 00

资源勘探信息等支出

0. 00

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排 的支出

0. 00

农网还货资金支出

0. 00

商业服务业等支出

0. 00

旅游发展基金支出

0. 00

金融支出

0. 00

金融调控支出

0. 00

中央特别国债经营基金支出

0. 00

中央特别国债经营基金财务支出

0. 00

其他支出

0. 00

彩票发行销售机构业费安排的支出

0. 00

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0. 00

其他荣一平台性基金及对应专项债务收入安排的支出

0. 00

:本级无对下荣一平台性基金转移支付。


10

2018 年东莞市松山湖国有本经营

收入决算总表

单位万元

预算科目

决算数

一、园区本级国有资本经营收入

0. 00

(一)利润收入

0. 00

(二)股利、股息收入

0. 00

(三)产权转让收入

0. 00

(四)清算收入

0. 00

(五)其他国有资本经营预算收入

0. 00

二、转移性收入

0. 00

国有资本经营预算转移支付收入

0. 00

本年收入合计

0. 00

上年结转

0. 00

收入总计

0. 00

备注:本级无国有资本经营预算收入


11

2018年东莞市松山湖国有资本经营预算支出决算总表 (按功能分类项级)

单位 万元

预算科

决算数

支出总计

0. 00

一、本年支合计

0. 00

社会保障和就业支出

0. 00

补充社会保障基金

0. 00

国有资本经营预算补充社保基金支出

0. 00

国有资本经营预算支出

0. 00

解决历史遗留问题及改革成本支出

0. 00

厂办大集体改革支出

0. 00

“三供一业”移交补助支出

0. 00

国有企业办职教幼教补助支出

0. 00

国有企业办公共服务机构移交补助支出

0. 00

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0. 00

国有企业棚改造支出

0. 00

国有企业改革成本支出

0. 00

离休干部医药费补助支出

0. 00

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

0. 00

固有企业资本金注入

0. 00

国有经济结构调整支出

0. 00

公益性设施投资支出

0. 00

前瞻性战略性产业发展支出

0. 00

生态环境保护支出

0. 00

支持科技进步支出

0. 00

保障国家经济安全支出

0. 00

对外技资合作支出

0. 00

其他国有企业资本金注入

0. 00

国有企业政策性补贴(款

0. 00

国有企业政策性补贴(项

0. 00

金融国有资本经营预算支出

0. 00

资本性支出

0. 00

改革性支出

0. 00

其他金融国有资本经营预算支出

0. 00

其他国有资本经营预算支出(款

0. 00

其他国有资本经营预算支出(项

0. 00

性支出

0. 00

调出资金

0. 00

转移支付支出

0. 00

0. 00

备注:本级无国有资本经营预算支出


12

2018 年东莞市松山湖社会保险基金收入决算表

单位 亿元

决算

区〉 本级社会保险基金收入合计

0. 00

其中 收入

0. 00

财政补贴收入

0. 00

利息收入

0. 00

企业工基本养老保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补贴收入

0. 00

利息收入含投资收益)

0. 00

失业保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补收入

0. 00

利息收入

0. 00

城镇职工基本医疗保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补收入

0. 00

利息收入

0. 00

工伤保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补收入

0. 00

利息收入

0. 00

、生育保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补收入

0. 00

利息收入

0. 00

城乡居民基本养老保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补贴收入

0. 00

利息收入

0. 00

城乡居民基本医疗保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补贴收入

0. 00

利息收入

0. 00

机关事业单位基本养老保险基金收入

0. 00

其中收入

0. 00

财政补贴收入

0. 00

利息收入

0. 00

备注 本级无社会保险基金预算收入


13

2018 市松山湖社会保险基金支决算表

单位 亿元

决算

园区本级社会保险基金支合计

0. 00

其中 社会保险待遇支出

0. 00

企业工基本养老保险基金支出

0. 00

1. 养老保险待遇支出

0. 00

其中 1)基本养老金

0. 00

2)医疗补助金

0. 00

(3)丧葬抚恤补助

0. 00

2. 其他企业职工基本养老保险基金

支出

0. 00

失业保险基金支出

0. 00

1. 失业保险待遇支出

0. 00

      其中:(1)失业保险金

0. 00

            (2)医疗保险费

0. 00

            (3)丧葬抚恤补助

0. 00

            4)职业培训和职业介绍补贴

0. 00

2.其他失业保险基金支出

0. 00

城镇职工基本医疗保险基金支出

0. 00

  1.基本医疗保险待遇支出

0. 00

     其中:(1)城镇职工基本医疗保险统筹基金

0. 00

           2)城镇职工基本医疗保险个人账户基金

0. 00

    2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出

0. 00

四、工伤保险基金支出

0. 00

  1.工伤保险待遇支出

0. 00

    2.劳动能力鉴定支出

0. 00

    3.工伤预防费用支出

0. 00

4.其他工伤保险基金支出

0. 00

生育保险基金支出

0. 00

1. 生育保险待遇支出

0. 00

      其中:(1)生育医疗费用支出

0. 00

            (2)生育津贴支出

0. 00

2. 其他生育保险基金支出

0. 00

城乡居民基本养老保险基金支出

0. 00

1. 养老保险待遇支出

0. 00

      其中:(1)基础养老金支出

0. 00

            2)个人账户养老金支出

0. 00

            3)丧葬抚恤补助支出

0. 00

2. 其他城乡居民基本养老保险基金

支出

0. 00

城乡居民基本医疗保险基金支出

0. 00

1. 基本医疗保险待遇支出

0. 00

其中 :城乡居民基本疗保险基金

医疗保险待遇支出

0. 00

2. 大病医疗保险支出

0. 00

3. 其他城乡居民基本医疗保险基金

支出

0. 00

机关事业单位基本养老保险基金支出

0. 00

1. 养老保险待遇支出

0. 00

其中 基本养老金支出

0. 00

2. 其他机关事业单位基本养老保险 基金支出

0. 00

备注 本级无社会保险基金预算支出


14

2018 年东莞市松山湖荣一平台一般债务

分地区余额及限额情况表

单位:亿元

2017 年余额

2018年限额

园区本级

14.71

14.71

注:本级公开本地区债务限额余额


第三部分    相关

(一)税收返还和转移支付情况。

2018年对下级税收返还和转移支付决算数0亿元 ,比上年增加0亿元,增长0%。其中:

1.税收返还。2018年对下级税收返还决算数0亿元,比上年增加0亿元,增长0%

2.一般性转移支付。2018年对下级一般性转移支付决算数0亿元,比上年增加0亿元,增长0%

3.专项转移支付。2018年对下级专项转移支付决算数0亿元 ,比上年增加0亿元,增长0%

(二)举借债务情况。

1.地方荣一平台债务限额余额情况。2018年荣一平台债务限额 14.71亿元 。

2.地方荣一平台债券 发行/转货 情况。2018年发行/转贷地方荣一平台债券0亿元。

3.地方荣一平台债务还本付息情况。荣一平台债务限额方面,经市荣一平台批准,市财政局下达我园区2018年荣一平台债务限147,076万元,均为一般债务。与2017年荣一平台债务限额147,076万元相比,债务限额没有变化。还本付息方面,2018年园区存量荣一平台债务还本付息支出9,556万元,其中还本支出5,017万元,付息支出4,539万元。

(三)本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表5说明。

(四)预算绩效工作推进